半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 5月12日)	1,286,764,994	1,286,764,994	10,908	10,908
	2016年11月末日	379,148,843	―	10,564	―
	12月末日	386,059,690	―	10,621	―
	2017年 1月末日	387,808,480	―	10,670	―
	2月末日	463,170,590	―	10,783	―
	3月末日	479,507,633	―	10,812	―
	4月末日	1,081,080,133	―	10,853	―
	5月末日	2,329,596,878	―	10,947	―
	6月末日	8,540,108,261	―	10,967	―
	7月末日	14,725,081,027	―	11,012	―
	8月末日	21,445,569,106	―	11,066	―
	9月末日	29,107,561,756	―	11,068	―
	10月末日	39,921,548,123	―	11,086	―
	11月末日	48,631,114,002	―	11,080	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 5月12日)	1,060,685,427	1,060,685,427	12,480	12,480
	2016年11月末日	1,188,923,264	―	11,911	―
	12月末日	1,151,248,441	―	12,376	―
	2017年 1月末日	1,072,206,123	―	12,181	―
	2月末日	965,539,974	―	12,133	―
	3月末日	917,449,437	―	12,093	―
	4月末日	962,908,114	―	12,139	―
	5月末日	1,117,941,205	―	12,239	―
	6月末日	1,533,216,543	―	12,453	―
	7月末日	2,511,111,440	―	12,340	―
	8月末日	3,927,273,695	―	12,333	―
	9月末日	4,638,877,641	―	12,631	―
	10月末日	5,792,980,131	―	12,726	―
	11月末日	7,085,758,492	―	12,589	―