半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2018年 5月14日)	58,537,704,233	58,537,704,233	10,869	10,869
	2017年11月末日	48,631,114,002	―	11,080	―
	12月末日	55,951,062,336	―	11,051	―
	2018年 1月末日	57,393,225,619	―	10,993	―
	2月末日	57,419,310,738	―	10,938	―
	3月末日	58,611,603,439	―	10,953	―
	4月末日	58,645,037,938	―	10,887	―
	5月末日	58,167,580,703	―	10,856	―
	6月末日	57,935,098,090	―	10,801	―
	7月末日	57,860,393,439	―	10,845	―
	8月末日	56,371,605,135	―	10,764	―
	9月末日	55,126,072,364	―	10,787	―
	10月末日	52,681,602,507	―	10,737	―
	11月末日	50,401,427,859	―	10,680	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2018年 5月14日)	10,106,718,653	10,106,718,653	12,194	12,194
	2017年11月末日	7,085,758,492	―	12,589	―
	12月末日	8,196,918,629	―	12,687	―
	2018年 1月末日	9,014,272,172	―	12,189	―
	2月末日	8,983,906,269	―	12,007	―
	3月末日	9,756,936,682	―	11,920	―
	4月末日	10,102,898,301	―	12,203	―
	5月末日	9,978,897,991	―	12,139	―
	6月末日	10,228,837,097	―	12,268	―
	7月末日	10,055,872,120	―	12,406	―
	8月末日	9,755,425,686	―	12,385	―
	9月末日	9,780,816,623	―	12,644	―
	10月末日	9,394,268,410	―	12,560	―
	11月末日	8,997,223,021	―	12,580	―