半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第2期 | (平成28年 5月12日) | 476,663,763 | 476,663,763 | 10,315 | 10,315 |
平成27年11月末日 | 639,515,613 | ― | 10,201 | ― | |
12月末日 | 645,071,950 | ― | 10,090 | ― | |
平成28年 1月末日 | 593,120,079 | ― | 10,024 | ― | |
2月末日 | 572,460,055 | ― | 9,942 | ― | |
3月末日 | 538,850,320 | ― | 10,139 | ― | |
4月末日 | 521,729,631 | ― | 10,291 | ― | |
5月末日 | 473,682,222 | ― | 10,380 | ― | |
6月末日 | 405,965,455 | ― | 10,360 | ― | |
7月末日 | 464,505,283 | ― | 10,491 | ― | |
8月末日 | 431,058,664 | ― | 10,546 | ― | |
9月末日 | 428,588,903 | ― | 10,578 | ― | |
10月末日 | 398,131,055 | ― | 10,636 | ― | |
11月末日 | 379,148,843 | ― | 10,564 | ― |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第2期 | (平成28年 5月12日) | 1,914,615,309 | 1,914,615,309 | 11,111 | 11,111 |
平成27年11月末日 | 2,595,851,478 | ― | 12,345 | ― | |
12月末日 | 2,456,115,309 | ― | 11,997 | ― | |
平成28年 1月末日 | 2,361,446,816 | ― | 11,751 | ― | |
2月末日 | 2,161,840,316 | ― | 11,187 | ― | |
3月末日 | 2,049,335,387 | ― | 11,278 | ― | |
4月末日 | 1,976,146,654 | ― | 11,342 | ― | |
5月末日 | 1,927,504,234 | ― | 11,315 | ― | |
6月末日 | 1,703,324,375 | ― | 10,571 | ― | |
7月末日 | 1,589,074,941 | ― | 10,934 | ― | |
8月末日 | 1,345,059,241 | ― | 10,794 | ― | |
9月末日 | 1,233,521,593 | ― | 10,719 | ― | |
10月末日 | 1,226,523,345 | ― | 11,192 | ― | |
11月末日 | 1,188,923,264 | ― | 11,911 | ― |