半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成28年 5月12日)	476,663,763	476,663,763	10,315	10,315
	平成27年11月末日	639,515,613	―	10,201	―
	12月末日	645,071,950	―	10,090	―
	平成28年 1月末日	593,120,079	―	10,024	―
	2月末日	572,460,055	―	9,942	―
	3月末日	538,850,320	―	10,139	―
	4月末日	521,729,631	―	10,291	―
	5月末日	473,682,222	―	10,380	―
	6月末日	405,965,455	―	10,360	―
	7月末日	464,505,283	―	10,491	―
	8月末日	431,058,664	―	10,546	―
	9月末日	428,588,903	―	10,578	―
	10月末日	398,131,055	―	10,636	―
	11月末日	379,148,843	―	10,564	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成28年 5月12日)	1,914,615,309	1,914,615,309	11,111	11,111
	平成27年11月末日	2,595,851,478	―	12,345	―
	12月末日	2,456,115,309	―	11,997	―
	平成28年 1月末日	2,361,446,816	―	11,751	―
	2月末日	2,161,840,316	―	11,187	―
	3月末日	2,049,335,387	―	11,278	―
	4月末日	1,976,146,654	―	11,342	―
	5月末日	1,927,504,234	―	11,315	―
	6月末日	1,703,324,375	―	10,571	―
	7月末日	1,589,074,941	―	10,934	―
	8月末日	1,345,059,241	―	10,794	―
	9月末日	1,233,521,593	―	10,719	―
	10月末日	1,226,523,345	―	11,192	―
	11月末日	1,188,923,264	―	11,911	―