半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月12日)	165,911,117	165,911,117	10,212	10,212
	平成26年11月末日	180,803,183	―	10,131	―
	12月末日	179,042,698	―	10,022	―
	平成27年 1月末日	179,718,030	―	10,049	―
	2月末日	179,354,693	―	10,113	―
	3月末日	179,840,214	―	10,139	―
	4月末日	170,704,695	―	10,209	―
	5月末日	166,827,769	―	10,266	―
	6月末日	471,364,734	―	10,185	―
	7月末日	565,970,781	―	10,218	―
	8月末日	620,093,807	―	10,160	―
	9月末日	639,536,369	―	10,053	―
	10月末日	640,104,831	―	10,211	―
	11月末日	639,515,613	―	10,201	―

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 5月12日)	1,565,280,708	1,565,280,708	12,068	12,068
	平成26年11月末日	2,207,663,639	―	11,709	―
	12月末日	2,210,274,637	―	11,878	―
	平成27年 1月末日	2,112,114,876	―	11,671	―
	2月末日	2,096,918,796	―	11,877	―
	3月末日	2,075,013,483	―	11,977	―
	4月末日	1,747,548,737	―	11,961	―
	5月末日	1,545,934,183	―	12,544	―
	6月末日	2,459,390,709	―	12,300	―
	7月末日	2,836,760,628	―	12,499	―
	8月末日	2,779,481,874	―	12,118	―
	9月末日	2,568,808,644	―	11,894	―
	10月末日	2,557,047,999	―	12,199	―
	11月末日	2,595,851,478	―	12,345	―