有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成27年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	15,820	10,247	162,107,540	10,312	163,135,840	97.79
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0035	10,006	1.0035	10,006	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.79

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	118,664	12,079	1,433,342,456	12,592	1,494,217,088	96.65
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0035	10,006	1.0035	10,006	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.65
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.66