有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2026/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	987,178	8,131	8,026,744,318	8,125	8,020,821,250	98.98
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,742,960	1.0043	7,776,254	1.0047	7,779,351	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.08

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	502,394	13,073	6,567,796,762	13,273	6,668,275,562	98.57
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,337,053	1.0043	1,342,802	1.0047	1,343,337	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.59