有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	6,009,595	9,596	57,668,073,620	9,592	57,644,035,240	99.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0023	9,994	1.0023	9,994	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.10

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	950,905	10,474	9,959,778,970	10,436	9,923,644,580	99.45
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0023	9,994	1.0023	9,994	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.45
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.45