有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	2,435,791	9,540	23,237,446,140	9,563	23,293,469,333	99.50
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,742,960	1.0000	7,742,960	0.9999	7,742,185	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.53

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	385,023	10,147.84	3,907,155,342	10,309	3,969,202,107	100.58
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,337,053	1.0000	1,337,053	0.9999	1,336,919	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.58
親投資信託受益証券	0.03
合計	100.62