有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	3,651,450	8,786	32,081,639,700	8,985	32,808,278,250	99.23
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,742,960	1.0009	7,749,928	1.0009	7,749,928	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.25

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	536,089	9,461	5,071,938,029	9,687	5,193,094,143	99.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,337,053	1.0009	1,338,256	1.0009	1,338,256	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.03
合計	99.28