有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	4,848,132	9,422	45,679,099,704	9,447	45,800,303,004	99.09
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,742,960	1.0018	7,756,897	1.0016	7,755,348	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02
合計	99.11

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	809,321	10,336	8,365,141,856	10,402	8,418,557,042	96.69
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,337,053	1.0018	1,339,459	1.0016	1,339,192	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.69
親投資信託受益証券	0.02
合計	96.71