有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	47,467	9,817.23	465,994,456	9,889	469,401,163	99.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0036	10,007	1.0037	10,008	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.10

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	178,726	10,506	1,877,695,356	10,711	1,914,334,186	99.32
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0036	10,007	1.0037	10,008	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.32