有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/14-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,365,232	7,840	10,703,418,880	7,855	10,723,897,360	99.39
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,742,960	0.9993	7,737,539	0.9995	7,739,088	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.39
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.46

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	504,800	11,823.0335	5,968,267,293	11,826	5,969,764,800	98.72
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,337,053	0.9993	1,336,117	0.9995	1,336,384	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.74