有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2024/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,606,250	7,846	12,602,637,500	7,822	12,564,087,500	98.91
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,742,960	0.9983	7,729,796	0.9981	7,728,248	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.97

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	493,927	12,727.1389	6,286,277,544	12,785	6,314,856,695	99.14
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,337,053	0.9983	1,334,780	0.9981	1,334,512	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.16