有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/13-2023/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,759,646	8,079	14,216,180,034	7,959	14,005,022,514	98.59
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,742,960	0.9991	7,735,991	0.9991	7,735,991	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.64

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	393,843	10,736.5839	4,228,528,428	11,032	4,344,875,976	99.05
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,337,053	0.9991	1,335,849	0.9991	1,335,849	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.08