有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	1,939,710	8,556	16,596,158,760	8,649	16,776,551,790	99.23
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	7,742,960	0.9994	7,738,314	0.9993	7,737,539	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.27

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	354,513	10,733	3,804,988,029	10,590	3,754,292,670	98.98
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,337,053	0.9994	1,336,250	0.9993	1,336,117	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.01