有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)	232,399	9,931.12	2,307,982,859	9,961	2,314,926,439	99.37
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0032	10,003	1.0031	10,002	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.37

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)	102,528	11,182.51	1,146,520,572	10,991	1,126,885,248	100.80
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0032	10,003	1.0031	10,002	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.80
親投資信託受益証券	0.00
合計	100.80