有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
【LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,058,598,849 | 7,202,619,175 | |||
| 未収入金 | 64,631,767 | 17,199,598 | |||
| 流動資産合計 | 8,123,230,616 | 7,219,818,773 | |||
| 資産合計 | 8,123,230,616 | 7,219,818,773 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,597,927 | 27,618,325 | |||
| 未払解約金 | 64,631,767 | 17,199,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,308 | 258,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,365,181 | 8,157,337 | |||
| その他未払費用 | 128,312 | 114,149 | |||
| 流動負債合計 | 97,020,495 | 53,348,372 | |||
| 負債合計 | 97,020,495 | 53,348,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,532,642,437 | 6,904,581,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,567,684 | 261,888,972 | |||
| (分配準備積立金) | 488,285,905 | 329,819,790 | |||
| 元本等合計 | 8,026,210,121 | 7,166,470,401 | |||
| 純資産合計 | 8,026,210,121 | 7,166,470,401 | |||
| 負債純資産合計 | 8,123,230,616 | 7,219,818,773 | |||
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