有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
【LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月16日現在 | 当期 平成28年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,108,947,208 | 5,668,779,597 | |||
| 未収入金 | 873,865 | 7,450,614 | |||
| 流動資産合計 | 6,109,821,073 | 5,676,230,211 | |||
| 資産合計 | 6,109,821,073 | 5,676,230,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,061,880 | 25,847,068 | |||
| 未払解約金 | 873,865 | 7,450,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,657 | 194,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,171,207 | 6,118,230 | |||
| その他未払費用 | 173,720 | 168,774 | |||
| 流動負債合計 | 36,508,329 | 39,778,917 | |||
| 負債合計 | 36,508,329 | 39,778,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,015,470,115 | 6,461,767,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △942,157,371 | △825,315,768 | |||
| (分配準備積立金) | 169,413,828 | 107,490,800 | |||
| 元本等合計 | 6,073,312,744 | 5,636,451,294 | |||
| 純資産合計 | 6,073,312,744 | 5,636,451,294 | |||
| 負債純資産合計 | 6,109,821,073 | 5,676,230,211 | |||
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