有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 5月17日現在 | 当期 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,826,673,714 | 1,541,544,982 |
| 未収入金 | 5,026,343 | 869,373 |
| 流動資産合計 | 1,831,700,057 | 1,542,414,355 |
| 資産合計 | 1,831,700,057 | 1,542,414,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,167,503 | 2,783,540 |
| 未払解約金 | 5,026,343 | 869,373 |
| 未払受託者報酬 | 71,176 | 59,173 |
| 未払委託者報酬 | 2,242,042 | 1,863,811 |
| その他未払費用 | 80,847 | 67,195 |
| 流動負債合計 | 10,587,911 | 5,643,092 |
| 負債合計 | 10,587,911 | 5,643,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,111,668,758 | 1,855,693,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,556,612 | △318,922,615 |
| (分配準備積立金) | 13,054,756 | 10,001,080 |
| 元本等合計 | 1,821,112,146 | 1,536,771,263 |
| 純資産合計 | 1,821,112,146 | 1,536,771,263 |
| 負債純資産合計 | 1,831,700,057 | 1,542,414,355 |
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