有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
【LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月15日現在 | 当期 平成27年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,202,619,175 | 6,810,233,384 | |||
| 未収入金 | 17,199,598 | 25,874,233 | |||
| 流動資産合計 | 7,219,818,773 | 6,836,107,617 | |||
| 資産合計 | 7,219,818,773 | 6,836,107,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,618,325 | 29,111,845 | |||
| 未払解約金 | 17,199,598 | 25,874,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,963 | 261,743 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,157,337 | 8,244,989 | |||
| その他未払費用 | 114,149 | 187,786 | |||
| 流動負債合計 | 53,348,372 | 63,680,596 | |||
| 負債合計 | 53,348,372 | 63,680,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,904,581,429 | 7,277,961,456 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,888,972 | △505,534,435 | |||
| (分配準備積立金) | 329,819,790 | 243,566,347 | |||
| 元本等合計 | 7,166,470,401 | 6,772,427,021 | |||
| 純資産合計 | 7,166,470,401 | 6,772,427,021 | |||
| 負債純資産合計 | 7,219,818,773 | 6,836,107,617 | |||
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