有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月16日現在 | 当期 2021年 5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,010,545,748 | 1,826,673,714 |
| 未収入金 | 22,245,584 | 5,026,343 |
| 流動資産合計 | 2,032,791,332 | 1,831,700,057 |
| 資産合計 | 2,032,791,332 | 1,831,700,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,619,759 | 3,167,503 |
| 未払解約金 | 22,245,584 | 5,026,343 |
| 未払受託者報酬 | 78,354 | 71,176 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,231 | 2,242,042 |
| その他未払費用 | 89,293 | 80,847 |
| 流動負債合計 | 28,501,221 | 10,587,911 |
| 負債合計 | 28,501,221 | 10,587,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,413,173,271 | 2,111,668,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △408,883,160 | △290,556,612 |
| (分配準備積立金) | 11,095,146 | 13,054,756 |
| 元本等合計 | 2,004,290,111 | 1,821,112,146 |
| 純資産合計 | 2,004,290,111 | 1,821,112,146 |
| 負債純資産合計 | 2,032,791,332 | 1,831,700,057 |
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