有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
【LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月15日現在 | 当期 平成29年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,668,779,597 | 4,801,799,836 | |||
| 未収入金 | 7,450,614 | 18,917,786 | |||
| 流動資産合計 | 5,676,230,211 | 4,820,717,622 | |||
| 資産合計 | 5,676,230,211 | 4,820,717,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,847,068 | 16,241,781 | |||
| 未払解約金 | 7,450,614 | 18,917,786 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,231 | 157,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,118,230 | 4,962,340 | |||
| その他未払費用 | 168,774 | 154,080 | |||
| 流動負債合計 | 39,778,917 | 40,433,522 | |||
| 負債合計 | 39,778,917 | 40,433,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,461,767,062 | 5,413,927,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △825,315,768 | △633,643,069 | |||
| (分配準備積立金) | 107,490,800 | 69,387,174 | |||
| 元本等合計 | 5,636,451,294 | 4,780,284,100 | |||
| 純資産合計 | 5,636,451,294 | 4,780,284,100 | |||
| 負債純資産合計 | 5,676,230,211 | 4,820,717,622 | |||
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