有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月15日現在 | 当期 2019年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,667,039,701 | 2,340,598,082 |
| 未収入金 | 368,935 | 2,297,866 |
| 流動資産合計 | 2,667,408,636 | 2,342,895,948 |
| 資産合計 | 2,667,408,636 | 2,342,895,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,778,260 | 4,444,392 |
| 未払解約金 | 368,935 | 2,297,866 |
| 未払受託者報酬 | 97,325 | 88,608 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,778 | 2,791,026 |
| その他未払費用 | 115,939 | 100,990 |
| 流動負債合計 | 13,426,237 | 9,722,882 |
| 負債合計 | 13,426,237 | 9,722,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,259,420,092 | 2,962,928,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △605,437,693 | △629,755,109 |
| (分配準備積立金) | 1,498,895 | 1,173,254 |
| 元本等合計 | 2,653,982,399 | 2,333,173,066 |
| 純資産合計 | 2,653,982,399 | 2,333,173,066 |
| 負債純資産合計 | 2,667,408,636 | 2,342,895,948 |
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