有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月15日現在 | 当期 2019年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,241,277,624 | 2,667,039,701 |
| 未収入金 | 12,358,429 | 368,935 |
| 流動資産合計 | 3,253,636,053 | 2,667,408,636 |
| 資産合計 | 3,253,636,053 | 2,667,408,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,317,546 | 9,778,260 |
| 未払解約金 | 12,358,429 | 368,935 |
| 未払受託者報酬 | 116,612 | 97,325 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,333 | 3,065,778 |
| その他未払費用 | 134,543 | 115,939 |
| 流動負債合計 | 27,600,463 | 13,426,237 |
| 負債合計 | 27,600,463 | 13,426,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,515,436 | 3,259,420,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △546,479,846 | △605,437,693 |
| (分配準備積立金) | 18,756,153 | 1,498,895 |
| 元本等合計 | 3,226,035,590 | 2,653,982,399 |
| 純資産合計 | 3,226,035,590 | 2,653,982,399 |
| 負債純資産合計 | 3,253,636,053 | 2,667,408,636 |
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