有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年11月15日現在 | 当期 平成30年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,890,152,347 | 3,409,520,873 |
| 未収入金 | 13,928,043 | 8,493,720 |
| 流動資産合計 | 3,904,080,390 | 3,418,014,593 |
| 資産合計 | 3,904,080,390 | 3,418,014,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,226,045 | 11,997,802 |
| 未払解約金 | 13,928,043 | 8,493,720 |
| 未払受託者報酬 | 140,487 | 118,840 |
| 未払委託者報酬 | 4,425,428 | 3,743,458 |
| その他未払費用 | 159,422 | 138,350 |
| 流動負債合計 | 31,879,425 | 24,492,170 |
| 負債合計 | 31,879,425 | 24,492,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,408,681,984 | 3,999,267,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △536,481,019 | △605,745,003 |
| (分配準備積立金) | 50,123,021 | 35,020,190 |
| 元本等合計 | 3,872,200,965 | 3,393,522,423 |
| 純資産合計 | 3,872,200,965 | 3,393,522,423 |
| 負債純資産合計 | 3,904,080,390 | 3,418,014,593 |
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