有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 5月15日現在 | 当期 2018年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,409,520,873 | 3,241,277,624 |
| 未収入金 | 8,493,720 | 12,358,429 |
| 流動資産合計 | 3,418,014,593 | 3,253,636,053 |
| 資産合計 | 3,418,014,593 | 3,253,636,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,997,802 | 11,317,546 |
| 未払解約金 | 8,493,720 | 12,358,429 |
| 未払受託者報酬 | 118,840 | 116,612 |
| 未払委託者報酬 | 3,743,458 | 3,673,333 |
| その他未払費用 | 138,350 | 134,543 |
| 流動負債合計 | 24,492,170 | 27,600,463 |
| 負債合計 | 24,492,170 | 27,600,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,999,267,426 | 3,772,515,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △605,745,003 | △546,479,846 |
| (分配準備積立金) | 35,020,190 | 18,756,153 |
| 元本等合計 | 3,393,522,423 | 3,226,035,590 |
| 純資産合計 | 3,393,522,423 | 3,226,035,590 |
| 負債純資産合計 | 3,418,014,593 | 3,253,636,053 |
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