有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月15日現在 | 当期 2020年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,054,168,362 | 2,010,545,748 |
| 未収入金 | - | 22,245,584 |
| 流動資産合計 | 2,054,168,362 | 2,032,791,332 |
| 資産合計 | 2,054,168,362 | 2,032,791,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,060,516 | 3,619,759 |
| 未払解約金 | - | 22,245,584 |
| 未払受託者報酬 | 73,615 | 78,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,318,824 | 2,468,231 |
| その他未払費用 | 82,741 | 89,293 |
| 流動負債合計 | 6,535,696 | 28,501,221 |
| 負債合計 | 6,535,696 | 28,501,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,707,010,808 | 2,413,173,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △659,378,142 | △408,883,160 |
| (分配準備積立金) | 7,529,657 | 11,095,146 |
| 元本等合計 | 2,047,632,666 | 2,004,290,111 |
| 純資産合計 | 2,047,632,666 | 2,004,290,111 |
| 負債純資産合計 | 2,054,168,362 | 2,032,791,332 |
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