有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月15日現在 | 当期 平成29年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,801,799,836 | 3,890,152,347 |
| 未収入金 | 18,917,786 | 13,928,043 |
| 流動資産合計 | 4,820,717,622 | 3,904,080,390 |
| 資産合計 | 4,820,717,622 | 3,904,080,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,241,781 | 13,226,045 |
| 未払解約金 | 18,917,786 | 13,928,043 |
| 未払受託者報酬 | 157,535 | 140,487 |
| 未払委託者報酬 | 4,962,340 | 4,425,428 |
| その他未払費用 | 154,080 | 159,422 |
| 流動負債合計 | 40,433,522 | 31,879,425 |
| 負債合計 | 40,433,522 | 31,879,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,413,927,169 | 4,408,681,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △633,643,069 | △536,481,019 |
| (分配準備積立金) | 69,387,174 | 50,123,021 |
| 元本等合計 | 4,780,284,100 | 3,872,200,965 |
| 純資産合計 | 4,780,284,100 | 3,872,200,965 |
| 負債純資産合計 | 4,820,717,622 | 3,904,080,390 |
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