臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第12計算期間
計算期間	平成27年7月18日～平成27年8月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	24,543,246,989円
期末受益権口数	28,349,905,778口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,657円
期中騰落率	△0.55%
期別	第13計算期間
計算期間	平成27年8月18日～平成27年9月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	22,221,798,425円
期末受益権口数	27,514,687,590口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,076円
期中騰落率	△5.79%
期別	第14計算期間
計算期間	平成27年9月18日～平成27年10月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	21,068,768,611円
期末受益権口数	26,199,323,900口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,042円
期中騰落率	0.57%