臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第21計算期間
計算期間	平成28年4月19日～平成28年5月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	14,927,006,812円
期末受益権口数	21,339,722,758口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,995円
期中騰落率	△3.18%
期別	第22計算期間
計算期間	平成28年5月18日～平成28年6月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	13,855,042,688円
期末受益権口数	20,750,910,170口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,677円
期中騰落率	△3.40%
期別	第23計算期間
計算期間	平成28年6月18日～平成28年7月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	13,989,993,259円
期末受益権口数	20,201,744,633口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,925円
期中騰落率	4.91%