臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成29年4月18日～平成29年5月17日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	11,069,374,737円
期末受益権口数	16,195,465,759口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,835円
期中騰落率	1.77%
期別	第34計算期間
計算期間	平成29年5月18日～平成29年6月19日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,821,969,847円
期末受益権口数	15,963,190,069口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,779円
期中騰落率	0.35%
期別	第35計算期間
計算期間	平成29年6月20日～平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,795,064,482円
期末受益権口数	15,550,826,807口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,942円
期中騰落率	3.58%