臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第42計算期間
計算期間	平成30年1月18日～平成30年2月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,335,531,252円
期末受益権口数	13,303,773,181口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,266円
期中騰落率	△4.27%
期別	第43計算期間
計算期間	平成30年2月20日～平成30年3月19日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	8,013,411,233円
期末受益権口数	13,120,126,470口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,108円
期中騰落率	△1.56%
期別	第44計算期間
計算期間	平成30年3月20日～平成30年4月17日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	7,992,487,594円
期末受益権口数	13,005,933,769口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,145円
期中騰落率	1.59%