臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/10/27 10:24
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | |
期別 | 第1計算期間 |
計算期間 | 平成26年6月18日~平成26年9月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 30,784,615,658円 |
期末受益権口数 | 30,873,599,887口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,971円 |
期中騰落率 | 0.51% |
期別 | 第2計算期間 |
計算期間 | 平成26年9月18日~平成26年10月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 80.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 30,151,138,933円 |
期末受益権口数 | 31,604,826,665口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,540円 |
期中騰落率 | △3.52% |