臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第78計算期間
計算期間	2021年1月19日～2021年2月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	3,787,387,135円
期末受益権口数	7,635,113,114口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,960円
期中騰落率	3.14%
期別	第79計算期間
計算期間	2021年2月18日～2021年3月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	3,756,276,696円
期末受益権口数	7,467,165,494口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,030円
期中騰落率	2.02%
期別	第80計算期間
計算期間	2021年3月18日～2021年4月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	3,621,527,198円
期末受益権口数	7,164,511,297口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,055円
期中騰落率	1.09%