臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第102計算期間
計算期間	2023年1月18日～2023年2月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,302,768,896円
期末受益権口数	4,746,688,297口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,851円
期中騰落率	4.29%
期別	第103計算期間
計算期間	2023年2月18日～2023年3月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,222,940,566円
期末受益権口数	4,717,666,131口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,712円
期中騰落率	△2.25%
期別	第104計算期間
計算期間	2023年3月18日～2023年4月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,210,471,792円
期末受益権口数	4,696,105,515口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,707円
期中騰落率	0.53%