臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第87計算期間
計算期間	2021年10月19日～2021年11月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,925,489,855円
期末受益権口数	5,999,344,622口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,876円
期中騰落率	△0.30%
期別	第88計算期間
計算期間	2021年11月18日～2021年12月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,649,034,220円
期末受益権口数	5,565,939,415口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,759円
期中騰落率	△1.78%
期別	第89計算期間
計算期間	2021年12月18日～2022年1月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	2,649,259,931円
期末受益権口数	5,539,849,186口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,782円
期中騰落率	1.11%