臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 10:15
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別第69計算期間
計算期間2020年4月18日~2020年5月18日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)3,664,817,452円
期末受益権口数8,386,902,193口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,370円
期中騰落率2.80%
期別第70計算期間
計算期間2020年5月19日~2020年6月17日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)3,770,116,399円
期末受益権口数8,222,938,215口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,585円
期中騰落率5.61%
期別第71計算期間
計算期間2020年6月18日~2020年7月17日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)3,804,778,242円
期末受益権口数8,203,845,652口
期末1万口当たり純資産額(分配落)4,638円
期中騰落率1.81%