臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第72計算期間
計算期間	2020年7月18日～2020年8月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	3,875,361,922円
期末受益権口数	8,181,746,918口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,737円
期中騰落率	2.78%
期別	第73計算期間
計算期間	2020年8月18日～2020年9月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	3,791,466,781円
期末受益権口数	8,072,409,075口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,697円
期中騰落率	△0.21%
期別	第74計算期間
計算期間	2020年9月18日～2020年10月19日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	3,671,827,691円
期末受益権口数	7,982,299,834口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,600円
期中騰落率	△1.43%