臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別	第63計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	4,630,399,455円
期末受益権口数	9,025,580,184口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,130円
期中騰落率	0.41%
期別	第64計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	4,601,387,598円
期末受益権口数	8,909,219,651口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,165円
期中騰落率	1.46%
期別	第65計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	4,571,454,663円
期末受益権口数	8,860,401,018口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,159円
期中騰落率	0.66%