有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期末 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 441,583,235 |
| 投資信託受益証券 | 8,552,660,851 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,434 |
| 未収入金 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 120 |
| 流動資産合計 | 9,020,346,640 |
| 資産合計 | 9,020,346,640 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 40,490,162 |
| 未払解約金 | 316,979,520 |
| 未払受託者報酬 | 243,197 |
| 未払委託者報酬 | 8,106,475 |
| その他未払費用 | 1,660,481 |
| 流動負債合計 | 367,479,835 |
| 負債合計 | 367,479,835 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,098,032,472 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,834,333 |
| (分配準備積立金) | 438,321,579 |
| 元本等合計 | 8,652,866,805 |
| 純資産合計 | 8,652,866,805 |
| 負債純資産合計 | 9,020,346,640 |
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