有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成29年12月15日現在) | 当期末 (平成30年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,943,416 | 90,437,146 |
| 投資信託受益証券 | 5,332,447,406 | 4,478,592,054 |
| 親投資信託受益証券 | 7,121,468 | 7,120,789 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,454,512,290 | 4,576,149,989 |
| 資産合計 | 5,454,512,290 | 4,576,149,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,119,616 | 33,551,864 |
| 未払解約金 | 26,134,028 | 16,928,149 |
| 未払受託者報酬 | 144,384 | 125,122 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,723 | 4,170,724 |
| その他未払費用 | 1,539,505 | 1,309,629 |
| 流動負債合計 | 70,750,256 | 56,085,488 |
| 負債合計 | 70,750,256 | 56,085,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,353,269,407 | 5,591,977,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △969,507,373 | △1,071,912,962 |
| (分配準備積立金) | 205,829,667 | 136,089,798 |
| 元本等合計 | 5,383,762,034 | 4,520,064,501 |
| 純資産合計 | 5,383,762,034 | 4,520,064,501 |
| 負債純資産合計 | 5,454,512,290 | 4,576,149,989 |
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