有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (令和 1年 6月17日現在) | 当期末 (令和 1年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,506,041 | 35,827,812 |
| 投資信託受益証券 | 2,957,062,075 | 2,991,599,550 |
| 親投資信託受益証券 | 7,119,430 | 3,118,750 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,015,687,546 | 3,030,546,112 |
| 資産合計 | 3,015,687,546 | 3,030,546,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,977,404 | 8,319,286 |
| 未払解約金 | 9,516,252 | 4,011,900 |
| 未払受託者報酬 | 88,941 | 83,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,299 | 2,499,512 |
| その他未払費用 | 909,770 | 778,551 |
| 流動負債合計 | 22,160,666 | 15,692,566 |
| 負債合計 | 22,160,666 | 15,692,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,488,702,098 | 4,159,643,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,495,175,218 | △1,144,789,485 |
| (分配準備積立金) | 59,036,259 | 71,260,444 |
| 元本等合計 | 2,993,526,880 | 3,014,853,546 |
| 純資産合計 | 2,993,526,880 | 3,014,853,546 |
| 負債純資産合計 | 3,015,687,546 | 3,030,546,112 |
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