有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成28年12月15日現在) | 当期末 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,343,598 | 113,415,352 |
| 投資信託受益証券 | 6,152,024,582 | 6,020,795,331 |
| 親投資信託受益証券 | 7,123,506 | 7,122,827 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 52,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,305,491,686 | 6,193,333,510 |
| 資産合計 | 6,305,491,686 | 6,193,333,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,082,118 | 44,642,232 |
| 未払解約金 | 45,513,814 | 55,585,787 |
| 未払受託者報酬 | 160,111 | 168,933 |
| 未払委託者報酬 | 5,337,056 | 5,631,150 |
| その他未払費用 | 1,961,503 | 1,542,766 |
| 流動負債合計 | 108,054,602 | 107,570,868 |
| 負債合計 | 108,054,602 | 107,570,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,868,874,026 | 7,440,372,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,671,436,942 | △1,354,609,484 |
| (分配準備積立金) | 451,163,385 | 293,043,591 |
| 元本等合計 | 6,197,437,084 | 6,085,762,642 |
| 純資産合計 | 6,197,437,084 | 6,085,762,642 |
| 負債純資産合計 | 6,305,491,686 | 6,193,333,510 |
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