有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (令和 2年 6月15日現在) | 当期末 (令和 2年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,519,429 | 18,609,963 |
| 投資信託受益証券 | 1,815,295,787 | 1,922,633,409 |
| 親投資信託受益証券 | 24,116,448 | 24,114,147 |
| 流動資産合計 | 1,902,931,664 | 1,965,357,519 |
| 資産合計 | 1,902,931,664 | 1,965,357,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,619,450 | 3,451,894 |
| 未払解約金 | 3,940,838 | 752,206 |
| 未払受託者報酬 | 51,347 | 51,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,338 | 1,546,691 |
| その他未払費用 | 626,901 | 511,092 |
| 流動負債合計 | 9,778,874 | 6,313,441 |
| 負債合計 | 9,778,874 | 6,313,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,619,450,817 | 3,451,894,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,726,298,027 | △1,492,850,552 |
| (分配準備積立金) | 74,297,609 | 84,549,702 |
| 元本等合計 | 1,893,152,790 | 1,959,044,078 |
| 純資産合計 | 1,893,152,790 | 1,959,044,078 |
| 負債純資産合計 | 1,902,931,664 | 1,965,357,519 |
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