有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (令和 1年12月16日現在) | 当期末 (令和 2年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,827,812 | 63,519,429 |
| 投資信託受益証券 | 2,991,599,550 | 1,815,295,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,750 | 24,116,448 |
| 流動資産合計 | 3,030,546,112 | 1,902,931,664 |
| 資産合計 | 3,030,546,112 | 1,902,931,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,319,286 | 3,619,450 |
| 未払解約金 | 4,011,900 | 3,940,838 |
| 未払受託者報酬 | 83,317 | 51,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,512 | 1,540,338 |
| その他未払費用 | 778,551 | 626,901 |
| 流動負債合計 | 15,692,566 | 9,778,874 |
| 負債合計 | 15,692,566 | 9,778,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,159,643,031 | 3,619,450,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,144,789,485 | △1,726,298,027 |
| (分配準備積立金) | 71,260,444 | 74,297,609 |
| 元本等合計 | 3,014,853,546 | 1,893,152,790 |
| 純資産合計 | 3,014,853,546 | 1,893,152,790 |
| 負債純資産合計 | 3,030,546,112 | 1,902,931,664 |
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