有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成27年12月15日現在) | 当期末 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 215,712,808 |
| コール・ローン | 441,367,191 | - |
| 投資信託受益証券 | 15,467,538,075 | 9,480,114,430 |
| 親投資信託受益証券 | 33,121,027 | 33,127,345 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 115,000,000 |
| 未収利息 | 120 | - |
| 流動資産合計 | 16,242,026,413 | 9,843,954,583 |
| 資産合計 | 16,242,026,413 | 9,843,954,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,786,506 | 79,959,852 |
| 未払解約金 | 442,358,107 | 131,069,239 |
| 未払受託者報酬 | 432,421 | 287,401 |
| 未払委託者報酬 | 14,413,958 | 9,579,978 |
| その他未払費用 | 5,097,576 | 3,400,609 |
| 流動負債合計 | 570,088,568 | 224,297,079 |
| 負債合計 | 570,088,568 | 224,297,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,398,072,399 | 11,422,836,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,865,446 | △1,803,178,553 |
| (分配準備積立金) | 1,187,848,259 | 738,304,370 |
| 元本等合計 | 15,671,937,845 | 9,619,657,504 |
| 純資産合計 | 15,671,937,845 | 9,619,657,504 |
| 負債純資産合計 | 16,242,026,413 | 9,843,954,583 |
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