有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (令和 3年12月15日現在) | 当期末 (令和 4年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,027,304 | 23,422,699 |
| 投資信託受益証券 | 1,933,980,948 | 1,572,420,480 |
| 親投資信託受益証券 | 11,207,402 | 11,206,332 |
| 流動資産合計 | 1,969,215,654 | 1,607,049,511 |
| 資産合計 | 1,969,215,654 | 1,607,049,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,957,012 | 2,782,382 |
| 未払解約金 | 649,304 | 54 |
| 未払受託者報酬 | 55,331 | 47,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,660,006 | 1,436,762 |
| その他未払費用 | 584,244 | 519,705 |
| 流動負債合計 | 5,905,897 | 4,786,794 |
| 負債合計 | 5,905,897 | 4,786,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,957,012,152 | 2,782,382,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △993,702,395 | △1,180,119,662 |
| (分配準備積立金) | 94,646,853 | 99,112,971 |
| 元本等合計 | 1,963,309,757 | 1,602,262,717 |
| 純資産合計 | 1,963,309,757 | 1,602,262,717 |
| 負債純資産合計 | 1,969,215,654 | 1,607,049,511 |
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