有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成29年 6月15日現在) | 当期末 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,415,352 | 94,943,416 |
| 投資信託受益証券 | 6,020,795,331 | 5,332,447,406 |
| 親投資信託受益証券 | 7,122,827 | 7,121,468 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,193,333,510 | 5,454,512,290 |
| 資産合計 | 6,193,333,510 | 5,454,512,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,642,232 | 38,119,616 |
| 未払解約金 | 55,585,787 | 26,134,028 |
| 未払受託者報酬 | 168,933 | 144,384 |
| 未払委託者報酬 | 5,631,150 | 4,812,723 |
| その他未払費用 | 1,542,766 | 1,539,505 |
| 流動負債合計 | 107,570,868 | 70,750,256 |
| 負債合計 | 107,570,868 | 70,750,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,440,372,126 | 6,353,269,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,354,609,484 | △969,507,373 |
| (分配準備積立金) | 293,043,591 | 205,829,667 |
| 元本等合計 | 6,085,762,642 | 5,383,762,034 |
| 純資産合計 | 6,085,762,642 | 5,383,762,034 |
| 負債純資産合計 | 6,193,333,510 | 5,454,512,290 |
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