有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成30年12月17日現在) | 当期末 (令和 1年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,167,831 | 41,506,041 |
| 投資信託受益証券 | 3,587,341,579 | 2,957,062,075 |
| 親投資信託受益証券 | 7,119,430 | 7,119,430 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,673,628,840 | 3,015,687,546 |
| 資産合計 | 3,673,628,840 | 3,015,687,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,948,323 | 8,977,404 |
| 未払解約金 | 3,407,780 | 9,516,252 |
| 未払受託者報酬 | 107,339 | 88,941 |
| 未払委託者報酬 | 3,220,239 | 2,668,299 |
| その他未払費用 | 1,145,953 | 909,770 |
| 流動負債合計 | 39,829,634 | 22,160,666 |
| 負債合計 | 39,829,634 | 22,160,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,324,720,619 | 4,488,702,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,690,921,413 | △1,495,175,218 |
| (分配準備積立金) | 54,007,161 | 59,036,259 |
| 元本等合計 | 3,633,799,206 | 2,993,526,880 |
| 純資産合計 | 3,633,799,206 | 2,993,526,880 |
| 負債純資産合計 | 3,673,628,840 | 3,015,687,546 |
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