有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成26年12月15日現在) | 当期末 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,583,235 | 493,255,914 |
| 投資信託受益証券 | 8,552,660,851 | 20,879,550,646 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,434 | 29,106,759 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 120 | 135 |
| 流動資産合計 | 9,020,346,640 | 21,421,913,454 |
| 資産合計 | 9,020,346,640 | 21,421,913,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 76,000,000 |
| 未払収益分配金 | 40,490,162 | 94,186,765 |
| 未払解約金 | 316,979,520 | 63,233,402 |
| 未払受託者報酬 | 243,197 | 585,308 |
| 未払委託者報酬 | 8,106,475 | 19,510,284 |
| その他未払費用 | 1,660,481 | 4,368,952 |
| 流動負債合計 | 367,479,835 | 257,884,711 |
| 負債合計 | 367,479,835 | 257,884,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,098,032,472 | 18,837,353,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,834,333 | 2,326,675,615 |
| (分配準備積立金) | 438,321,579 | 1,213,082,878 |
| 元本等合計 | 8,652,866,805 | 21,164,028,743 |
| 純資産合計 | 8,652,866,805 | 21,164,028,743 |
| 負債純資産合計 | 9,020,346,640 | 21,421,913,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
